初级资金专员
--上海九雅堂食品有限公司--
岗位职责：
资金模块：
1. 现金流管理与预测：精准监控公司日常现金流状况，结合业务数据与市场趋势，编制详细且准确的现金流预测报告，为公司资金规划提供关键依据，确保资金流动性与安全性。
2. 外汇策略执行：深入研究国际外汇市场动态，建议并执行有效的外汇风险管理策略，降低汇率波动对公司进出口业务的影响，保障利润稳定性。
3. 银行关系维护：负责代表公司积极与银行等金融机构沟通协作，负责公司各类账户管理、贷款业务办理、汇款手续操作等事宜，确保资金往来高效顺畅，争取有利的金融合作条件。
4. 资金风险评估与防控：定期对公司资金运作进行风险评估，识别潜在风险点，制定相应的风险防控措施并监督执行，维护公司资金链的稳定与安全。
5. 财务数据分析与报告：收集、整理与分析资金相关财务数据，撰写专业的资金分析报告，为公司管理层提供决策支持，助力优化公司财务结构与资金配置。
会计出纳模块：
1. 负责国内资金收付：包括进口海关关税、增值税、供应商付款等；
2. 负责外汇付款：负责美元等外汇付款工作，包括香港公司收付款业务，确保资金流转高效；
3. 负责部分销售渠道的财务核算，以及各平台费用支出和收入的审核及凭证的编制等日常帐务处理;
4. 负责财务基础管理，参与各渠道业务中涉及财务的各个流程，了解运营的各个环节，制定各渠道的财务管理流程和政策，对其运行情况进行监督，不断优化完善；
5. 负责往来账务管理，各类往来款项的清理及账龄分析，核对各渠道往来帐目和应收款管理、跟踪及催收。
任职要求：
2. 三年以上财务资金管理工作经验，有进口贸易公司工作经验者优先。
3. 熟悉现金流管理、外汇交易、银行融资等业务流程，具备较强的风险意识与风险管理能力。
4. 具备良好的英语听说读写能力，能够熟练进行商务英语交流与财务文件翻译。
5. 熟练使用财务软件及办公软件，具备较强的数据分析能力与报告撰写能力。
6. 工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通协调能力与团队合作精神